一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。  

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心为正科级事业单位，财政一级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算2637499.00元。

（一）收入预算情况

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2022年收入预算2637499.00元，其中：一般公共预算拨款收入2337499.00元，占88.6%；政府性基金预算拨款收入300000.00元，占11.4%。              

（二）支出预算情况

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2022年支出预算2637499.00元。一般公共预算拨款支出2337499.00元，占88.6%，其中：城乡社区支出1880080.00元,占80.4%；社会保障和就业支出191601.00元，占8.2 %；卫生健康支出87558.00元，占3.7%；住房保障支出178260.00元，占7.7%。政府性基金安排的支出300000.00元，占11.4%，其中：城乡社区支出300000.00元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2022年财政拨款收支总预算2637499.00元，比2021年财政拨款收支总预算减少287168.00元，主要是压缩公用经费开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2337499.00元，政府性基金预算拨款收入300000.00元；支出包括：城乡社区支出1880080.00元,社会保障和就业支出191601.00元，卫生健康支出87558.00元，住房保障支出178260.00元，城乡社区支出（政府基金预算）300000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2022年一般公共预算当年拨款2337499.00元，比2021年预算数减少287168.00元，主要是压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.工程建设管理支出150000.00元，占6.4%。

2.城乡社区规划与管理支出1730080.00元，占74%。

3.事业单位医疗87558.00元，占3.7%。

4.住房公积金178260.00元，占7.7%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出191601.00元，占8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）: 2022年预算数为150000.00元，主要用于：中心代建项目劳务费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出。

2.城乡社区等支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）:2022年预算数为1730080.00元，主要用于：中心正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数87558.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的医疗保险及补充医疗支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为178260.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为191601.00元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2187499.00元，其中：人员经费1943163.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　公用经费244336.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2022年“三公”经费财政拨款预算数13900.00元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费13900.00元，公务用车购置及运行维护费 0元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

2022年我中心未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2021年预算下降了10.8%。

2022年公务接待费较2021年预算减少1700.00元。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出300000.00元，主要用于政府投资项目的前期费用支出。　

政府基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区等支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2022年预算数为300000.00元，主要用于：政府投资项目前期费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心的事业运行经费财政拨款预算为244336.00元，比2021年预算增加14981.00元，增加6%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

 2022年，大竹县代建管理中心未安排安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大竹县代建管理中心无公务用车以及单位价值2000000.00元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000.00元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2022年预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表