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公开时间：2022年9月1日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及重点工作
(一)主要职能
大竹县交通运输局是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划等工作。
（二）重点工作
1.项目和资金争取成效显著。今年共向上争取项目资金5329.8万元。其中：争取撤并建制村畅通工程及烈士陵园畅通工程共计46个61.1公里，资金3041万元；争取农村公路养护及农村公路桥梁2个，资金335.8万元；争取普通国省干线公路养护工程4个，预防性养护2个7.684公里，资金153万元，普通国省干线公路养护工程中修2个10公里，资金800万元；争取省级“四好”农村路示范县奖补资金1000万元。
2.圆满完成重大节假日客流运输以及防控新冠肺炎疫情工作。一是是按照制定的方案扎实有序地开展春运及春运返岗位“春风行动”、五一、国庆等重大节假日客流运输，组织运输公司人员、驾驶人员进行防疫培训，提高从业人员防疫意识和防疫能力。春运期间，我县共投入客运车辆821台，其中：班线客车431台、出租车231台、公交车54台、省内外籍应急运力105辆，保障道路旅客运输任务，全县开行客运班车累计23741班次，运送旅客36.5万人次。二是积极按照县委县政府与省、市交通主管部门相关要求，全力阻断新冠肺炎疫情通过交通运输工具传播途径。积极做好新冠肺炎疫情常态化防控措施，加强应急预案，安排责任心强的同志到高速路卡口8个，和4个国省干线卡囗进行24小时不间断值守，抓好疫情防控交通查验卡口的各项工作，未发生一例通过交通运输工具传播疫情的病例。根据防控工作要求和各级督查反馈问题，采取局领导包车站和运输企业、分管领导包执法中队、执法中队包管辖区域、运输企业包营运车辆“四包”方式压紧压实疫情防控整改工作责任。一是督促运输企业认真履行防控主体责任，加大对管理人员、工作人员、从业人员的教育管理培训，增强工作责任心、落实岗位责任制。要求驾驶员在工作期间全程佩戴口罩和提醒乘客规范佩戴口罩。加强对驻站人员教育管理，增强责任心，增加站内巡查频次和力度。督促客运站严格执行交通运输行业疫情防控指南和“三不进站、七不出站”等制度，不折不扣落实专人引导进站乘客佩戴口罩、进站扫码、亮码、信息查验、进站安检、实名制售检票、出站检查等关键环节。二是加强宣传引导，在公交车上设置语音提示：疫情防控期间请您佩戴好口罩；充分利用出租车、公交车LED屏幕宣传佩戴口罩；在班线车上张贴佩戴口罩提示牌。三是在出租、公交、全县班线客运车辆上预备一次性医用口罩，实行有偿使用。
3.2021年度全市交通基础设施建设项目。美丽乡村路（中华镇农业产业环线）完成5公里，窄路加宽完成40.6公里，撤并建制村畅通工程完成113.6公里，撤并建制村通硬化路（续建）完成26.1公里。
4. 2021年政府十大民生实事（目标任务：完成“石清路”大修整治工程）。正在施工，目前已完成路基调型工作，挡防涵洞水沟的修复工作，由于受水泥等主材价格上涨的影响目前进度缓慢，待水泥等主材价格下跌后力争12月底完成水泥稳定碎石基层铺筑。
5.“三项”工程。（1）撤并建制村畅通工程。撤并建制村直连道路新建目标60.3公里，目前正在挂网招标（或参照基建报表写此项内容）；（2）实施乡村振兴产业路旅游路工程。产业路目标5公里，完成5公里。（3）实施乡村客运“金通工程”。一是制定完成《大竹县2021年乡村客运“金通工程”实施方案》，二是按照四川省交通运输厅对“金通工程”的要求，落实了在全县所有农村客运车辆车身显著位置张贴四川乡村客运LOGO标识工作。三是按照“金通工程”四统一要求，为全县378名农客驾驶员统一制作了工作服装和工牌。四是对全县已建成的村级招呼站牌374个，完成了全县所有纳入金通工程车辆的信息采集工作，并全部录入《四川乡村客运管理平台》。五是按照“金通工程”四统一的要求，已对全县6米以下的“乡镇-乡镇”66台农客和102辆通村客车共计168辆统一车身外观，全部按要求改为金黄色车身，统一喷印“四川乡村客运”LOGO标志、道路运输服务监督投诉电话12328和运输企业服务电话，我县“金通工程”阶段目标已完成。下一步打算庙坝镇寨峰村、妈妈镇尖山村、高穴镇大山村打造为乡村客运预约服务示范村；完善原高穴、石桥片区乡村客运“金通工程”示范片相关工作。。
6.重点项目建设加快推进。大竹县绕城快速通道已完成监理招标，下一步启动征地拆迁及开工建设工作。G210线竹阳至欧家段改造工程已完成路线方案研究论证，政府常务会已审定，待县委常委会审定。达渝高速大竹双马互通迁建和北互通新建工程已完成工可编制单位采购工作。规划省道S507大竹县庙坝镇至妈妈镇（东风桥）段改建工程、规划省道S508大竹县天城镇（碑垭口）至高明镇段改建工程、规划省道S404延伸段大竹县柏林镇（庞家嘴）至白塔街道（五丰村）段改建工程可行研究报告已报省交通运输厅进行行业咨询审查。大竹县X187（团坝镇至云峰茶谷景区段）美丽乡村路建设项目和大竹县X201X202（团坝镇至清水镇段）美丽乡村路建设项目正在报送前期工作审批表。大垫高速公路目前已完成工可报告编制，正在开展初步设计，积极配合中交一公院加快推进相关前期工作。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一 、收入决算总体情况说明
2021年本年收入合计8515.94万元。与2020年相比，收支总计各减少3337.28万元，下降46%。主要变动原因是减少了基础设施建设项目资金等。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计8515.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5790.39万元，占68%；政府性基金预算财政拨款收入2725.55万元，占32%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计8515.94万元，其中：基本支出940.15万元，占11.04%；项目支出7575.79万元，占89.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入、支出总计均为8515.94万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5790.39万元，占本年支出合计的68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.51万元，主要变动原因是减少了基础设施建设项目资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5790.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出158.26万元，占2.73%；卫生健康支出36.39万元，占0.01%；交通运输支出5539.75万元，占95.67%；住房保障支出55.99万元，占1.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算为5790.39万元，完成预算100%。其中：
1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出13.40万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出59.62万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出6.73万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出53.73万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（08）死亡抚恤（01）：支出24.78万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出26.65万元，完成预算数100%。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（01）：支出9.74万元，完成预算数100%。
8．交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：支出665.83万元,完成预算数100%。
9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）：支出237万元,完成预算数100%。
10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）取消政府还贷二级公路收费专项支出（39）：支出247万元,完成预算数100%。
11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出2207.34万元,完成预算数100%。
12.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（01）：支出2158.90万元,完成预算数100%。
13.交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）其他交通运输支出（99）：支出23.68万元,完成预算数100%。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出55.99万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出940.15万元，占其中：人员经费742.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费197.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占40%；公务接待支出决算3万元，占60%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2、公务用车购置及运行维护费支出2万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年减少0.15万元。
3、公务接待费支出3万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动支出的交通费、住宿费、用餐费等、国内公务接待79批次，350人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出2725.55万元，占本年支出全计的100%。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，大竹县交通运输局机关运行经费支出197.2824万元，主要是严格控制费用，节约开支。
2021年，大竹县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，大竹县交通运输局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，根据单位年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
大竹县交通运输局
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、大竹县交通运输局概况
（一）机构组成：大竹县交通运输局内设办公室、财务审计股、建设管理股、综合规划股、安全管理股、运输管理股。海事处、交通备战办公室、公路（水运）工程质量监督服务中心的财务工作由局机关统一管理。
（二）机构职能：贯彻执行国家、省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划等方面工作。
（三）人员概况：交通运输局人数共计61人（发放工资人员）。其中：机关22人、海事处7人、交战办人员18人、质监站人员10人、离休人员1人、派驻局纪检监察人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况（决算数）。2021年年初财政预算收入8515.94万元，其中：一般公共预算拨款收入5790.39万元，政府性基金预算拨款收入2725.55万元。
（二）部门财政资金支出情况（决算数）。2021年度支出8515.94万元，其中：人员经费742.87万元、公用经费197.28万元，项目经费7575.79万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况
2021年年初按照县财政部门预算编制工作的要求，我局及时组织财审股工作人员，对2021年度预算进行了编制。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，项目资金做细做实，核对无误后，及时上报县财政局相关股室进行审核。
2.执行管理情况
（1）部门预算执行情况。我局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。
（2）中期评估。2021年9月，我局在执行预算过程中，对2021年1月-7月预算指标进行中期评估，梳理全年目标任务的完成情况，确保了年底按时完成和财政资金的安全使用。
（3）三公经费预算执行情况。2021年交通运输局严格执行中央八项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用，公务接待费逐年下降。
（4）建立了局内部整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善工作制度和责任。
3．综合管理情况
（1）预算支出管理情况
我单位不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金等问题；无违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，公务卡使用情况按要求进行。严格执行下达的支出预算及专项预算，不突破预算；严格执行国库集中支付制度，严格执行各项财经纪律。坚持按县财政局下达的财政预算进行公务消费；坚持大宗物品政府采购，坚持工程款拨付依据计量资料。2021年，未出现一例违纪违规消费、支出等事件。
（2）资产管理情况
我局资产管理制度健全，各项制度落实到位，安排专人管理，做到账实相符。在资产处置程序、方式、管理等方面不存在违规。
（3）财务基础工作管理情况
我局在执行《行政事业单位会计制度》，严格设置会计账簿。财务会计报告和其他会计资料真实完整，会计核算符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定，从事会计工作的人员具备从业资格。
（4）财政票据管理情况
我单位不存在非法印制票据，无转让、出借、串用、代开票据，无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
（5）内部控制管理情况。
我局结合实际情况，制定了相关的内部控制规章制度，加强了内部控制。
（6）绩效评价及预算执行过程中，接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
（二）结果应用情况
我局切实强化绩效评价结果应用，不断加大应用的内生动力和外部约束力，严格落实问题整改不断构建起评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。同时进一步加强年度预算和绩效评价信息公开力度，积极主动公开预算资料挂网，接受社会监督。落实绩效工作责任，建立绩效问责制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局2021年度预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。预算编制工作有待进一步细化。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2.加强财务管理，严格财务审核，进一步完善内部管理制度。
3.积极组织职工参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
