一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县石桥铺中学是一所依法成立的全日制农村寄宿制单设初中，其宗旨和业务范围为实施中学义务教育，促进基础教育发展和中学学历教育。在业务方面，认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国义务教育法》等法律、法规。大力实施素质教育，使每个中学生在德、智、体、美等各个方面都得到全面发展，引导和鼓励教师爱岗敬业，奉献、进取，做一个对党和人民满意的合格教师。在财务方面，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》事业单位会计制度和会计准则，承担各项财政收支管理的责任，负责编制本年度预决算草案并组织执行，以及监督本单位教育教学及学校发展财务的正常运行。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县石桥铺中学坚持科学发展、加快发展的工作，认真落实县委、县政府重大决策，2023年大竹县石桥铺中学在大竹县教育局的指导下工作的总体要求是：深入贯彻党的二十大精神，坚持科学发展、加快我校基础设施发展的工作指导，认真全面深化教育改革，围绕省市县确定的教育改革思路，大力实施素质教育，坚持依法科学理财，一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，严格收入支出管理。二是推进我校全面增收节支，全面完成我校教职工代表大会通过的财务收支预算目标，促进我校教育事业各项发展，保障和改善民生，为我校全面实施、推进教育教学及学校发展提供坚实的财力支撑。三是做好内控制制度建设，严肃财经纪律。四是尽快启动拆迁大竹县石桥铺镇新村四组农民房屋的工作，与地方政府一起向县政府财政等有关部门反映和协调，推进大竹县石桥铺镇新村三组因我校校园征地房屋拆迁问题。同时，加强和推进我校操场及附属设施建设的步伐，高质量完成去年下达250万元操场及附属设施的任务。五是按照各级政府及部门对新型冠状病毒抗疫防疫要求，做好我校抗疫防疫宣传工作，加大抗疫防疫投入，确保师生在校园内正常工作和学习。六是进一步提升我校教育兴校质量兴校的战略计划，全面提升我校教育教学质量，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
大竹县石桥铺中学，隶属于大竹县教育局，是全额拨款事业单位，是县一级预算单位。无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县石桥铺中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县石桥铺中学2023年收支总预算22015389.00元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算22015389.00元，其中：财政拨款收入19515389.00元，占88.64%；2022年结转2500000.00元，占11.36%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算22015389.00元。其中：教育支出16624654.00元,占75.51%；社会保障和就业支出3006087.00元，占13.66%；卫生健康支出771207.00元，占3.50%；住房保障支出1613441.00元，占7.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算22015389.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加3239761.00元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入739761.00元，2022年结转了操场及附属设施工程项目2500000.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入19515389.00元，2022年结转2500000.00元；支出包括：教育支出16624654.00元、社会保障和就业支出3006087.00元、卫生健康支出771207.00元、住房保障支出1613441.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款19515389.00元，2022年结转2500000.00元，比2022年预算数增加3239761.00元。主要包括：一般公共预算拨款收入增加739761.00元，2022年结转了操场及附属设施工程项目2500000.00元。教育支出增加了2724822.00元；社会保障和就业支出增加了549440.00元；卫生健康支出减少67327.00元；住房保障支出增加了32826.00元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出16624654.00元,占75.51%；社会保障和就业支出3006087.00元，占13.66%；卫生健康支出771207.00元，占3.50%；住房保障支出1613441.00元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）:2023年预算数为16624654.00元，主要用于：大竹县石桥铺中学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）和99（项）:2023年预算数为855247.00元，主要用于保障事业单位离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2023年预算数为2009942.00元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）:2023年预算数为83334.00元，主要用于2023年单位为职工缴纳职工医疗补充保险及职工工伤保险费。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2023年预算数为771207.00元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出和其他社会保障支出。
6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2023年预算数为1613441.00元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出19515389.00元，其中：人员经费18836074.00元，主要包括：基本工资6426732.00元、津贴补贴1006776.00元、职工基本医疗保险缴费729171.00元、绩效工资3862644.00元、机关事业单位基本养老保险缴费2009942.00元、其他社会养老保险缴费125370.00元、其他工资福利支出2145407.00元、退休费1800.00元、生活补助911011.00元、奖励金780.00元、住房公积金1613441.00元。
公用经费679315.00元，主要包括：办公费65050.00元、工会经费292183.00元、福利费297082.00元、其他商品和服务支出25000.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00元，其中：因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降100%。
2023年公务接待费比2022年预算减少30000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年我校未安排公务用车购置费。
2023年我校未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县石桥铺中学的事业运行经费财政拨款预算为3179315.00元，比2022年预算增加2517935.00元，增长380.71%。主要原因是：增加2022年结转操场及附属设施工程建设项目支出2500000.00元，工会经费增加了7180.00元，福利费增加了13405.00元。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县石桥铺中学无安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县石桥铺中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
（四）或有大型开支经费
2015年政府投入11841531元，新征石桥铺新村三组28.2465亩教育用地。到目前为止，老百姓房屋拆迁问题迟迟未得到解决，老百姓很有怨言，多人向有关部门反映，如启动新村三组老百姓房屋拆迁工作，政府将投入1000万元左右资金解决石桥铺新村三组老百姓房屋拆迁问题。只有这样，才能顺利推进我校校园标准化建设。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县石桥铺中学
2023年2月24日