一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县观音镇中心小学是大竹县教育局下属一所完全小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学，完成小学学历教育。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。 

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县观音镇中心小学在大竹县教育局的领导下，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力，抓好控辍保学工作，加强学校党建工作、“四心”作风整顿教育和环保工作，狠抓教学质量。坚持依法科学理财，提高资金使用绩效。全面完成财政收支预算目标。

二、部门预算单位构成

大竹县观音镇中心小学是一级预算财政全额拨款的事业单位。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县观音镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算15690471元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算15690471元，其中：财政拨款收入15690471元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算15690471元。其中：教育支出11211566元,占71.45%；社会保障和就业支出2741433元，占17.47%；卫生健康支出559308元，占3.58%；住房保障支出1178164元，占7.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县观音镇中心小学2023年财政拨款收支总预算15690471元，比2022年财政拨款收支总预算减少，主要原因是2023年人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15690471元；支出包括：教育支出11211566元；社会保障和就业支出2741433元；卫生健康支出559308元；住房保障支出1178164元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款15690471元，比2022年预算数减少。主要包括：人员经费减少等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 教育支出11211566元,占71.45%；社会保障和就业支出2741433元，占17.47%；卫生健康支出559308元，占3.58%；住房保障支出1178164元，占7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2023年预算数为624000元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育（类）义务教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为10587566元，主要用于：学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、学校办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为1452230元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为1289203元，主要用于保障退休人员生活补助经费支出　　

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为559308元，主要用于实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为1178164元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出15690471元，其中：

人员经费15020815元，主要包括：基本工资4185048元、津贴补贴841848元、绩效工资3080580元、机关事业单位基本养老保险缴费1452230元、其他社会保障缴费102609元、职工基本医疗保险缴费515628元、其他工资福利支出2310321元、住房公积金1178164元、其他对个人和家庭的补助支出1354387元。

公用经费669656元，主要包括：办公费67250元、电费34000元、工会经费268934元、福利费274472元、其他商品和服务支出25000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我校未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算无变化。

2023年公务接待费比2022年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）运行经费

2023年，大竹县观音镇中心小学机关运行经费财政拨款669656元。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县观音镇中心小学安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大竹县观音镇中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县观音镇中心小学部门预算公开报表（附件包含以下表项）

              表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表 

                                 大竹县观音镇中心小学               

                     2023年2月24日