一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县妈妈镇中心小学是大竹县教育局下属一所九年一贯学校，其主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划要求开齐课程开足课时，认真实施学前、中、小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2023年重点工作
根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县妈妈镇中心小学在大竹县教育和科学技术局的领导下，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力，抓好控辍保学工作，加强学校党建工作、“四心”作风整顿教育和环保工作，狠抓教学质量。坚持依法科学理财，提高资金使用绩效。全面完成财政收支预算目标。
二、部门预算单位构成
大竹县妈妈镇中心小学为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县妈妈镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算9,245,002.00元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算9,245,002.00元，其中：财政拨款收入9,245,002.00元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算9,245,002.00元。其中：教育支出6,470,841.00元,占69.99%；社会保障和就业支出1,705,884.00元，占18.45%；卫生健康支出348,325.00元，占3.77%；住房保障支出719,952.00元，占7.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算9,245,002.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加783,026元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入783,026元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9,245,002.00元；支出包括：教育支出6,470,841.00元,社会保障和就业支出1,705,884.00元，卫生健康支出348,325.00元，住房保障支出719,952.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款9,245,002.00元，比2022年预算数增加783,026元。主要包括：教育支出6,470,841.00元,社会保障和就业支出1,705,884.00元，卫生健康支出348,325.00元，住房保障支出719,952.00元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年教育支出6,470,841.00元,占69.99%；社会保障和就业支出1,705,884.00元，占18.45%；卫生健康支出348,325.00元，占3.77%；住房保障支出719,952.00元，占7.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2023年预算数为109,200.00元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为4,017,702元，主要用于：小学正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2023年预算数为2,403,717.00元，主要用于：小学正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为713,610.00元，主要用于保障退休人员生活补助经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为895,425.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为719,952.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为385，396元，主要用于实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出9,245,002.00元，其中：
人员经费8,878,265.00元，主要包括：基本工资2,906,928.00元、津贴补贴459,744.00元、奖励金720元、绩效工资1,669,680.00元、机关事业单位基本养老保险缴费895,425.00元、其他工资福利支出1,067,032.00元、住房公积金719,952.00元、职工基本医疗保险缴费385,396元、其他对个人和家庭的补助支出773,388.00.00元。
公用经费366,737.00元，主要包括：办公费8,650.00元、水费2,500.00元、电费6,250.00元、邮电费850.00元、维修（护）费500元、工会经费158,372.00元、福利费161,915.00元、其他商品和服务支出27,700.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降100%。
2023年公务接待费0元，比2022年预算减少1,000元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2023年，我单位事业运行经费为366,737.00元，比上年357,048.00增加9689元。主要增加在工会经费和福利费。
（二）政府采购情况
2023年，我单位无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，我单位无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年我单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.教育支出：反映政府教育事务支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县妈妈镇中心小学部门预算公开报表（附件包含以下表项）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县妈妈镇中心小学
2023年2月24日