一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介　  

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2023年重点工作:一是大竹县中医院“治未病”综合大楼、大竹县教师新村幼儿园、大竹县第六小学、大竹县第四小学、大竹二中迁建工程、十小幼儿园、周家派出所等项目管理及工程进度全面推进。二是做好大竹县纪委监委装修工程项目、政务中心、群众文化艺术中心、妇幼保健保障业务用房等后续审计决算工作。承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心为正科级事业单位，财政一级预算。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算3097953.00元。

（一）收入预算情况
　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2023年收入预算3097953.00元，其中：一般公共预算拨款收入2797953.00元，占90.3%；政府性基金预算拨款收入300000.00元，占9.7%。

（二）支出预算情况
　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2023年支出预算3097953.00元。其中：社会保障和就业支出275345.00元，占8.9 %；卫生健康支出87741.00元，占2.8%；城乡社区支出2535537.00元,占81.8%；住房保障支出199330.00元，占6.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2023年财政拨款收支总预算3097953.00元，比2022年财政拨款收支总预算增加460454.00元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入460454.00元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2797953.00元，政府性基金预算拨款收入300000.00元；支出包括：城乡社区支出2535537.00元,社会保障和就业支出275345.00元，卫生健康支出87741.00元，住房保障支出199330.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2023年一般公共预算当年拨款2797953.00元，比2022年预算数增加460454.00元，主要包括：人员经费和工程建设管理经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年社会保障和就业支出275345.00元，占9.8 %；卫生健康支出87741.00元，占3.1%；城乡社区支出2235537.00元,占79.9%；住房保障支出199330.00元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）: 2023年预算数为338000.00元，主要用于：中心代建项目劳务费、差旅费、委托业务费、其它商品和服务支出。

2. .城乡社区等支出（212）城乡社区管理事务（02）城乡社区规划与管理（01）:2023年预算数为1897537.00元，主要用于：中心正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数87741.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的医疗保险及补充医疗支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为199330.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为265774.00元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障缴费（99）：2023年预算数为9571.00元，主要用于职工工伤保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2459953.00元，其中：

人员经费2223503.00元，主要包括：基本工资725556.00元、津贴补贴15912.00元、其他社会保障缴费13563.00元、绩效工资454704.00元、机关事业单位基本养老保险缴费265774.00元、 职工基本医疗保险缴费83749.00元、其他工资福利支出464675.00元、住房公积金199330.00元、其他对个人和家庭的补助支出240.00元。

公用经费236450.00元，主要包括：办公费30000.00元、印刷费8000.00元、劳务费23200.00元、水费1000.00元、电费14000.00元、邮电费16000.00元、公务接待费13000.00元、差旅费38000.00元、物业管理费3000.00元、维修（护）费10000.00元、培训费7000.00元、工会经费23928.00元、福利费25394.00元、其他商品和服务支出23928.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数13000.00元，其中：因公出国（境）经费0 元，公务接待费13000.00元，公务用车购置及运行维护费 0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我中心未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降6.5%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少900.00元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出300000.00元，主要用于政府投资项目的前期费用支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心的事业运行经费财政拨款预算为236450.00元，比2022年预算减少7886.00元，减少3.2%。主要原因是：人员减少1人。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县代建管理中心未安排安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县代建管理中心无公务用车以及单位价值2000000.00元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000.00元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2023年预算表（附件包含以下附表）

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表