大竹县龙潭水库管理所
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县龙潭水库管理所是贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）2024年重点工作
1.确保水库水质达到国家Ⅲ类水饮用标准。
2.确保枢纽工程安全度汛，保证城镇供水、工业用水和农业灌溉用水需求。
3.继续抓好渠系配套后续工程，确保工程顺利通过验收。
4.确保全所全年无一例安全责任事故发生。
二、部门预算单位构成
大竹县龙潭水库管理所属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县龙潭水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。2024年收支总预算4733126.3元。
（一）收入预算情况
大竹县龙潭水库管理所2024年收入预算4733126.3元，其中：财政拨款收入4733126.3元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县龙潭水库管理所2024年支出预算4733126.3元。其中：社会保障和就业支出546750元，占11.55%；卫生健康支出110699元，占2.34%；城乡社区支出965689.3元，占20.40 %；农林水支出2831891元，占59.83 %；住房保障支出218097元，占4.61%；其他支出60000元，占1.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县龙潭水库管理所2024年财政拨款收支总预算4733126.3元，比2023年财政拨款收支总预算增加385017元，主要原因是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3707437元，政府性基金预算拨款收入1025689.3元；支出包括：社会保障和就业支出546750元，卫生健康支出110699元，城乡社区支出965689.3元，农林水支出2831891元，住房保障支出218097元，其他支出60000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县龙潭水库管理所2024年一般公共预算当年拨款3707437元，比2023年预算数减少640672.3元。主要包括：部分项目经费纳入政府基金预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年社会保障和就业支出546750元，卫生健康支出110699元，农林水支出2831891元，住房保障支出218097元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为283884元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
2.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2024年预算数为2813662元，主要用于：本单位正常运转的基本支出及项目支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为101612元，主要用于单位职工医疗保险及补充医疗支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为218097元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为10686元，主要用于遗属生活补助。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为252180元，主要用于保障本单位退休人员生活补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为9087元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险以及职工大额医疗费用补助支出。
8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为18229元，主要用于：离退休公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出3055327元，其中：
人员经费2693018元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费283884元、津贴补贴60048元、绩效工资969492元、其他社会保障缴费9087元、住房公积金218097元、职工基本医疗保险缴费101612元、基本工资787932元、生活补助262866元。
公用经费362309元，主要包括：福利费57313元、其他商品和服务支出56427元、办公费33000元、印刷费17000元、培训费4000元、电费20000元、公务用车运行维护费60000元、工会经费26569元、差旅费80000元、公务接待费1500元、会议费500元、邮电费6000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数61500元，其中：公务接待费1500元、公务用车购置及运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我所未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降70%。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少3500元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：迎接各项工作检查指导、协调县级各部门及乡镇、饮用水源保护等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我所现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023年安排公务用车运行维护费60000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县龙潭水库管理所2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出1025689.3元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县龙潭水库管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2024年，大竹县龙潭水库管理所事业运行经费财政拨款预算为4733126.3元，比2023年预算增加385017元，增长8.85%。主要原因是：上年结转的增加。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县龙潭水库管理所未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县龙潭水库管理所共有车辆2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆；无单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县龙潭水库管理所
2024年4月30日
附件：大竹县龙潭水库管理所