大竹县乌木滩水库管理所
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县乌木滩水库管理所基本职能是防汛抗旱、水文观测、工程安全监测，工程运行、工程日常养护管理、管理范围内的水土资源保护利用，水产养殖等生产经营，水政监察以及作为独立法人所应开展的行政、技术、资产、辅助生产等日常管理活动。
（二）2024年重点工作
根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，以及大竹县水务局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是完成大竹县乌木滩水库大坝除险加固项目工程，确保工程如期完工；二是完成了2024年度大坝枢纽及渠系安全度汛方案及应急预案的编报工作；三是完成了5-10月安全度汛工作；四是做好了水库水质保护工作；五是有力推进乌木滩水库河长制及环保工作。
二、部门预算单位构成
大竹县乌木滩水库管理所属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县乌木滩水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算12722743元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算12722743元，其中：财政拨款收入12722743元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算12722743元。其中：社会保障和就业支出2156191元，占16.95%；卫生健康支出282672元，占2.22%；农林水支出9685690元，占76.13%，住房保障支出59190元，占4.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算12722743元，比2023年财政拨款收支总预算减少2473911元，主要原因是2024年减少一般公共预算拨款收入2473911元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12722743元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出2156191元；卫生健康支出282672元；农林水支出（含乌木滩水库管理所信息化平台建设项目支出）9685690元，住房保障支出59190元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款12722743元，比2023年预算数减少2473911元。主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年支出预算12722743元。其中：社会保障和就业支出2156191元，占16.95%；卫生健康支出282672元，占2.22%；农林水支出9685690元，占76.13%，住房保障支出59190元，占4.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为779155元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为1139184元，主要用于退休人员的生活补助支出。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为218652元，主要用于保障管理所遗属人员的生活困难补助支出。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2024年预算数为19200元，主要用于保障管理所伤残民工人员经费支出。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为265593元，主要用于保障部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为17079元，主要用于保障部门按规定由单位缴纳的职工大额医疗费用补助支出。
7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2024年预算数为6857995元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024年预算数为1896100元，主要用于乌木滩水库管理所信息化平台建设的项目支出。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为931595元，主要用于乌木滩水库管理所大坝蓄水安全鉴定及2023年净化水质采购鱼种的项目支出。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为598190元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出8906143元，其中：
人员经费8021973元，主要包括：基本工资2233740元、津贴补贴160128元、绩效工资2590872元、机关事业单位基本养老保险缴费779155元、医疗保险缴费265593元，其他社会保障缴费17079元、抚恤金19200元、生活补助1357836元、奖励金180元、住房公积金598190元。
公用经费884170元，主要包括：办公费50000元、水费800元、电费72000元、邮电费36000元、物业管理费20000元、差旅费157000元、维修（护）费50000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费5000元、劳务费50000元、工会经费72955元、福利费109917元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出190498元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数65000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费5000元、公务用车购置及运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2024年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少0元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算减少30000元。
我所现有公务用2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0元。
2024安排公务用车运行维护费60000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2024年，大竹县乌木滩水库管理所的事业运行经费财政拨款预算为884170元，比2023年预算减少142205元，减少13.86%。主要原因是：在职人员退休公用经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，大竹县乌木滩水库管理所无安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大竹县乌木滩水库管理所无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县乌木滩水库管理所
2024年4月24日