一、项目基本情况

（一）参与主体

主管单位：大竹县石河镇人民政府

业主单位：大竹县石河镇人民政府

（二）项目概况

项目名称：大竹县石河镇有机香椿复合产业园建设项目项目地址：大竹县

建设内容：新建石河镇有机香椿复合产业园，占地150亩，包括香椿品种改良90亩，椿橘蔬高效利用示范区20亩，香椿林下套种羊肚菌10亩，香椿林套种土豆10亩，配套有机蔬菜种植10亩，新建产业园道路9km、深加工现代化厂房10000平方米、保鲜仓库 8000平方米，配套建设数字化农业系统、智灌循环设施、园区管网、沟渠、蓄水池、机耕道等基础设施。

项目建设期：24个月

二、经济社会效益分析

（一）有利于推进城乡统筹发展，改善民生福祉。

（二）有利于满足人民群众日益增长的文化消费需求。

（三）有利于增加就业，本项目实施后可为当地居民直接增加就业岗位，让群众在家就能获得务工收入和其他经营收入。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资11000.00万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目资金来源于资本金和发行专项债券。其中资本金（财政拨款）2200.00万元，占总投资的20.00%；计划发行专项债融资8800.00万元（计划分二期发行：第一年发行4400万元，第二年发行4400万元），占总投资的80.00%。

2.资金使用计划

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

项目收入来源有机香椿复合产业园基地出租收入、深加工现代化厂房出租收入、保鲜仓库出租收入等。

债券存续期内，本项目可以实现运营收入50395.71万元。

2.项目成本

项目成本包括工资和福利费、动力费、修缮费、管理费用、营销费用、折旧摊销等。

债券存续期内，本项目运营成本（不含财务费用）20061.43万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目预期收益为项目建成后运营收入，预期收益可用以偿还债务本息实现资金平衡，其中：项目债券本息覆盖倍数为1.76倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。

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