一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
同心桥水库管理所贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立自动水情测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产及运行检查；做好水库枢纽及水利设施的维修养护工作；做好水情观测设施的日常维修养护工作；负责观测技术资料的收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是完成了一年一度的岁修清淤排障工作；二是完成了安全度汛方案及应急预案的编报工作；三是完成了5-10月安全度汛工作；四是做好了水库水质治理工作；五是有力推进同心桥水库河长制工作。
二、部门概况
大竹县同心桥水库管理所是隶属于大竹县水务局管理的一级核算全额拨款事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本单位本年收入合计205.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年本单位本年支出合计205.38万元，其中：基本支出205.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计205.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少53.85万元，下降20.77%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出205.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少53.85万元，下降20.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出205.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.78万元，占14%；住房保障支出9.43万元，占5%；农林水支出166.17万元，占81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算15.60万元，完成预算80.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少3名所导致的。
2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.18万元，完成预算80.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少3名所导致的。
3.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为166.17万元，完成预算101.8%，决算数小于预算数的主要原因是加大水库水质治理力度。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.43万元，完成预算89.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少3名所导致的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出205.38万元，其中：
人员经费170.17万元，主要包括：基本工资52.86万元、津贴补贴18.18万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.18万元、职业年金0万元、其他社会保障缴费1.06万元、其他工资福利支出20.22万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.86万元、医疗费0万元、奖励金15.6万元、住房公积金9.43万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费35.22万元，主要包括：办公费2.1万元、印刷费0.12万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0.84万元、邮电费2.53万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.33万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.99万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.15万元、公务接待费0.7万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.59万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费5.93万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.96万元、办公设备购置4.71万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.63万元，完成预算53%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.93万元，占89.4%；公务接待费支出决算0.7万元，占10.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.93万元。主要用于防洪抗旱、水质保护宣传、农业灌溉及部门间的工作协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.36万元，增长63%。主要原因是2017年环保整治力度加大而用车增加，加之车辆老化。
3.公务接待费支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待环保督察接待费用7010元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.24万元，增长52.17%。主要原因是迎接各项环保检查及河长制督察等方面工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，同心桥水库机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金205.38万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是同心桥水库的渠系工程为70年代修建，年久失修，老化病害严重，输水损失大，急需大量资金整治；二是同心桥水库库面较大，无相关强制性法律法规支撑，对“乱占、乱建、乱倒、乱渔、乱游”等污染水质的违规违法行为仅限于劝导教育层面，不能有效打击，无强有力的处罚措施，执法难度大；三是老办公楼、职工老宿舍及鱼池管理房严重老化，属危房，危及路人安全，也需资金进行整治。下一步改进措施：一是积极向上争取资金，及时进行整治；二是政府加大对水利工程的资金投入，确保水利工程发挥最大社会效益；三是应加快水库周边生态环境建设，加大保护水库水质的宣传力度，并出台相关保护措施。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
同心桥水库2017年度无项目支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四川省达州市大竹县同心桥水库管理所决算编制表
大竹县同心桥水库管理所2017年部门决算编制说明
来源：县水务局
发布日期：2018-09-30
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