目录

　　公开时间：2019年11月22日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 5

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 6

　　一、收入支出决算总体情况说明 6

　　二、收入决算情况说明 6

　　三、支出决算情况说明 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

　　十、预算绩效情况说明 13

　　十一、其他重要事项的情况说明 16

　　第三部分名词解释 18

　　第四部分附件 22

　　附件1 22

　　第五部分附表 26

　　一、收入支出决算总表 26

　　二、收入总表 26

　　三、支出总表 26

　　四、财政拨款收入支出决算总表 26

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 26

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　大竹县工业园区(四川大竹经济开发区）管理委员会经县人民政府批准、受相关单位委托，按照“一区多园”发展模式，负责县经济开发区的经济发展和行政管理职能。

　　（1）贯彻执行国家有关法律、法规；

　　（2）根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改开发区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施；

　　（3）组织编制工业园区建设规划和控制性详细规划意

　　见，报经批准后具体组织实施；

　　（4）制定工业园区有关行政管理制度并监督执行；

　　（5）负责工业园区内土地整理开发、基础设施和公共设

　　施建设和管理；

　　（6）负责工业园区内农村及社区管理工作；

　　（7）协调管理有关部门在工业园区内派出机构或办公点

　　的相关工作；

　　（8）对工业园区内企业进行引导监督，保护投资者和企

　　业的合法权益，保护劳动者的合法权益；

　　（9）负责工业园区内党建、党风廉政建设、社会治安综

　　合治理、精神文明建设等社会事物；

　　（10）县委、县政府按规定授予的其他职责；

　　（11）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　按照《关于分解下达2018年市对县政务目标的通知》（竹府绩效委〔2018〕6号）文件要求及县党代会、人代会精神，园区2018年目标任务是：基础设施财政投入3亿元，新增道路3公里，新增土地储备面积500亩，新建标准厂房10万平方米，新增开工项目2个，竣工项目2个，新增干道覆盖面积1平方公里。

　　截至12月底，我委已完成基础设施财政资金投入4.48亿元，新增道路3.57公里，新增土地储备面积650亩，新建标准厂房15万平方米，新增开工项目5个，竣工项目5个，新增干道覆盖面积1平方公里，按进度完成或超额完成目标任务。

　　二、机构设置

　　我委为县政府正科级直属事业单位，是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入大竹县工业园区2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.大竹县工业园区管委会招商引资一局

　　2.大竹县工业园区管委会招商引资一局

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计24225.97万元，支出总计24225.97万元。与2017年相比，收入总计增加11953.67万元，支出总计增加11953.67万元，增长97.4%。主要变动原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计24225.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.85万元，占5.58%；政府性基金预算财政拨款收入22875.12万元，占94.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）单位：万元

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计24225.97万元，其中：基本支出528.84万元，占2.18%；项目支出23697.12万元，占97.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）单位：万元

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计24225.97万元，支出总计24225.97万元。与2017年相比，收入总计增加11953.67万元、支出总计增加11953.67万元，增长97.4%。主要变动原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1350.85万元，占本年支出合计的5.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少10264.9万元，下降88.37%。主要变动原因是2018年节能环保支出、资源勘探信息等支出减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1350.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出265.54万元，占19.66%；社会保障和就业（208）支出38.57万元，占2.86%；城乡社区（212）支出201.98万元，占14.95%；资源勘探信息等（215）支出22万元，占1.63%；住房保障（221）支出22.75万元，占1.68%；其他（229）支出800万元，占59.22%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　单位：万元

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为1350.84，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事物（03）行政运行（01）: 支出决算为265.54万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为37.92万元，完成预算100%

　　4.城乡社区支出（212）城乡社区管理事物（01）行政运行（01）:支出决算为18.1万元，完成预算100%。

　　5.城乡社区支出（212）城乡社区管理事物（01）其他城乡社区管理事物支出（99）:支出决算为183.88万元，完成预算100%。

　　6.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）:支出决算为22万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（212）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为22.75万元，完成预算100%

　　8.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算数为800万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出528.84万元，其中：

　　人员经费332.89万元，主要包括：基本工资104.50万元、津贴补贴93.63万元、奖金22.83万元、伙食补助费14.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.92万元、其他社会保障缴费1.94万元、其他工资福利支出32.17万元、生活补助1.15万元、奖励金1.59万元、住房公积金22.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

　　公用经费195.96万元，主要包括：办公费10.56万元、印刷费3.35万元、咨询费2万元、水费0.2万元、电费5.46万元、邮电费3.68万元、物业管理费26.88万元、差旅费53.25万元、培训费0.19万元、公务接待费2.16万元、劳务费0.59万元、工会经费17.24万元、其他交通费11.64万元、其他商品和服务支出57.53万元、办公设备购置等1.23万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）单位：万元

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.19万元，下降35.52%。主要原因是今年公务接待次数及人次较去年减少。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出2.16万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出2.16万元，主要用于各企业投资环境考察接待、省市学习考察接待。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出22875.12万元，占本年支出合计的94.42%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加22218.57万元，增长3384.14%。主要变动原因是政府性基金财政预算拨款项目支出增加

　　（图8：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出22875.12万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（212）支出22875.12万元，占100%；

　　（图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）

　　单位：万元

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为22875.12万元，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）: 支出决算为1867万元，完成预算100%。

　　2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 支出决算为20963.12万元，完成预算100%。

　　3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）: 支出决算为45万元，完成预算100%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本项目建筑风格简洁明快、美观大方，功能分区科学合理，用地节约，真正建成了和谐、简洁、清新、小巧的花园式污水处理厂。建成投运后，能有效改善东柳河水域环境质量，减轻水质污染，提高水资源的可利用程度，对于改善园区招商引资环境，提升园区环保工作水平，具有直接的促进作用。自建成以来，已多次接受省、市、县等各级领导的视察调研，获得了大量的积极评价和正面肯定，初步实现了经济效益和社会效益双丰收。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门自行组织对工业园区污水处理厂建设项目开展了绩效评价，《大竹县工业园区管理委员会工业园区污水处理厂建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，我委机关运行经费支出195.96万元，比2017年增加61.64万元，增长45.89%。主要原因是机关人员增加机关运行经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员参公管理的事业单位）的基本支出。

　　10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。反映机关事业单位实施养老保险制度

　　11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、城乡社区支出（212）城乡社区管理事物（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员参公管理的事业单位）的基本支出。

　　13、城乡社区支出（212）城乡社区管理事物（01）其他城乡社区管理事物支出（99）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　14、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　15、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等开出。

　　16、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　17、资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

　　18、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　2018年工业园区污水处理厂建设项目

　　支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　大竹县工业园区污水处理厂及配套管网建设项目，位于工业园区规划区内，占地面积约22亩，计划新建污水处理厂1座、配套建设截污干管2400米，设计污水处理能力近期1万立方米/天、远期2万立方米/天。本项目分两期工程实施建设,此次启动并完成一期工程建设任务。本项目计划总投资5700万元，资金来源为县级财政资金3700万元、债券项目资金2000万元，所有资金均按程序如实进行申报并取得相应批复，不涉及预算（概算）调整，符合资金管理办法等相关规定。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　本项目设计建设内容包括综合楼、粗（细）格栅间、沉砂池、水解酸化池、生化池、二沉池集配水井、絮凝沉淀池、R型回转微滤池、紫外线消毒渠、剩余及回流污泥泵池、浓缩脱水机房、加药间、鼓风机房、变配电间以及全套污水处理设备采购与安装。设计绿化率不低于35%，计划建设工期一年。2016年8月启动前期工作，2017年8月完成招投标，当年9月进场施工，2018年10月完成工程建设任务进入调试运行。本项目所有申报内容与具体实际完全相符，申报目标合理可行。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　（1）资金计划及到位情况。项目各类资金由县级财政统筹保障，列入年度预算和财政资金支出计划，包括县财政资金及其他渠道资金均按计划时间到位，到位及时性较好，资金到位率达100%，有力地保障了项目建设任务如期完成。

　　（2）资金使用情况。项目资金申报批复到位后全部用于项目建设，资金开支范围、标准及支付进度均按严格按照合同执行，支付依据合规合法，资金支付与预算完全相符。建设中实际产生工程增量亦按规定程序申报并取得批复。

　　2、项目管理

　　工业园区管理委员会污水处理厂及配套管网建设项目是由财务部主要负责该项目的财务管理，健全了财务管理制度，搞好会计核算、项目资金使用实行项目资金拨付审批表申报制度。首先由施工方填报项目工程进度款拨付申请表，由施工方和监理单位审核签字后，再由建设单位项目负责人、分管项目领导、财务负责人、分管财务领导和主要领导多人汇签，签字后的凭证作为付款依据，保证了资金安全。工程资金做到了专款专用，各种资料收集齐全，并会同规划建设部建立工程项目档案。财务处理及时、会计核算规范。

　　3、项目绩效

　　本项目污水处理主体工艺采用目前相对先进成熟的水解酸化A2O系统，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，自动化处理水平较高，管理方便、运行稳定。本项目建筑风格简洁明快、美观大方，功能分区科学合理，用地节约，真正建成了和谐、简洁、清新、小巧的花园式污水处理厂。建成投运后，能有效改善东柳河水域环境质量，减轻水质污染，提高水资源的可利用程度，对于改善园区招商引资环境，提升园区环保工作水平，具有直接的促进作用。自建成以来，已多次接受省、市、县等各级领导的视察调研，获得了大量的积极评价和正面肯定，初步实现了经济效益和社会效益双丰收。

　　四、存在主要问题

　　（一）工业园区污水处理厂及配套管网建成，能将园区内绝大部分工业企业的生产、生活污水收集到污水处理厂进行集中统一生化处理，实现达标排放，符合国家环境保护要求。但是，园区西北片区开发在前，污水处理厂建设在后，且受地势所限，截污干管配套建设困难，片区企业污水暂未进入污水处理厂，没能满足污水处理全覆盖的要求。

　　（二）项目建成后，由于缺少专业的管理人员，暂按委托运行的方式进行调试，正式运营单位尚未确定，后期运行工作存在脱节现象。

　　五、相关措施建议

　　（一）积极研究、科学论证园区西北片区污水处理建设工作方案，按程序报批后启动实施，确保园区污水收集、处理无盲点、无死角。

　　（二）加快运营单位招投标工作，促进污水处理厂运行更加规范科学。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
2018年度大竹县工业园区管理委员会部门决算公开