第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、机构设置 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　十、预算绩效情况说明 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分名词解释 

　　第四部分附件 

　　附件1 

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　竹阳镇城区内、东柳及东柳至海明湖、莲印等范围内路灯安装、维护、管理。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

　　2、路灯维修、安装工程。

　　3、保障全城路灯照明正常使用，支付路灯电费、程控等。

　　二、机构设置

　　大竹县路灯管理所为住建局下属事业单位，财政一级预算。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　
　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计均为871.61万元。与2017年相比，收、支总计各减少150.76万元，下降17.3%。主要变动原因是：降低路灯维修，维护开挖率。路灯工程比上年减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）


　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计871.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.87万元，占69.17%；政府性基金预算财政拨款收入268.74万元，占30.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）


　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计871.61万元，其中：基本支出102.87万元，占11.8%；项目支出768.74万元，占88.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计均为871.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少150.76万元，下降17.3%。主要变动原因是：降低路灯维修，维护开挖率。减少亮化工程。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）


　　（单位：万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出602.87万元，占本年支出合计的69.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加41.04万元，增长6.81%。主要变动原因是增加了路灯电费和临时工工资。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）


　　（单位：万元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出602.87万元，主要用于以下方面:城乡社区（212）支出585.4万元，占97.1%；社会保障和就业（208）支出11.13万元，占1.85%；住房保障（221）支出6.35万元，占1.05%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为602.87万元，完成预算100%。其中：

　　1.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为6.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　2.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：支出决算为500万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　3.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为85.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为10.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出102.87万元，其中：

　　人员经费78.54万元，主要包括：基本工资31.09万元、津贴补贴17.01万元、伙食补助费4.21万元、绩效工资4.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.89万元、职工基本医疗保险缴费1.68万元、其他工资福利支出3.87万元、生活补助0.55万元、住房公积金6.35万元等。

　　公用经费24.33万元，主要包括：办公费1.35万元、水费0.56万元、邮电费1.05万元、差旅费10.43万元、培训费0.05万元、公务接待费0.78万元、劳务费0.29万元、工会经费4.11万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费3万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占79.37%；公务接待费支出决算0.78万元，占20.63%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）


　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.98万元，增长32.67%。主要原因是公车油费和修理费稍微有所增加，车辆状况下降。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于路灯所管理城区路灯所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长6.41%。主要原因是按标准接待，严禁超标。严格执行陪餐人数，节约公务接待费。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：主要用于接待外地单位参观、考察和上级部门检查指导工作开支。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0.78万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出268.74万元，占本年支出合计的30.83%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款减少191.81万元，下降71.37%。主要变动原因是无新的道路路灯建设。

　　（图8：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）(单位：万元)


　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出268.74万元，主要用于以下方面:城乡社区（212）支出268.74万元，占100%。

　　（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）


　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为268.74，完成预算100%。其中：

　　1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）: 支出决算为49.13万元，完成预算100%。

　　2、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）: 支出决算为219.61万元，完成预算100%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照绩效管理要求，我所对2018年整体支出开展绩效评价，自评分95分。存在的问题：一是资产管理与预算结合较差。二是资金有限，主要是保单位运转，对城市亮化管理投入不够。下一步整改措施：一是编制精细化预算，严格预算执行，加强资产管理预算。二是用好用活财政专项资金，让有限的资金发挥最大的效益。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县路灯管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，我单位执行的是事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，政府采购支出总额280.55万元，其中：政府采购货物支出11.81万元。主要用于路灯材料采购。政府采购工程支出268.74万元、政府采购服务支出0万元。主要用于路灯安装工程采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，大竹县路灯管理所共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

　　10.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）:指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）:指单位养老保险缴费支出。

　　12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:指个人生活补助。

　　13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支单位住房公积金缴费支出。

　　14.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　15.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　附件1

　　大竹县路灯管理所

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　大竹县路灯管理所为住建局下属事业单位，财政一级预算。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能。

　　（一）主要职能。

　　竹阳镇城区内、东柳及东柳至海明湖、莲印等范围内路灯安装、维护、管理。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

　　2、路灯维修、安装工程。

　　3、保障全城路灯照明正常使用，支付路灯电费、程控费。

　　（三）人员概况。

　　本事业单位核定编制10人。在编在岗10人。退休1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年本年收入合计871.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.87万元，占69.17%；政府性基金预算财政拨款收入268.74万元，占30.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年本年支出合计871.61万元，其中：基本支出102.87万元，占11.8%；项目支出768.74万元，占88.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　本部门绩效目标要素完整、细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。年初预算编制科学准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好。部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况有待加强。审计监督、财政检查未发现部门上一年度部门预算管理有不合规项。

　　（二）专项预算管理

　　本部门专项项目的设立是经过严格评估论证、管理制度完善健全。项目年度绩效目标与规划一致，项目实施结果与项目总体规划计划一致。项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范，按规定时限及时分配专项预算资金。专项项目资金拨付到具体项目，专项项目实施绩效情况较好。审计监督、财政检查结果未反映部门上一年度部门专项预算管理有不合规项。

　　（三）结果应用情况

　　部门自评质量较高、部门绩效目标按规定向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按规定向社会公开，绩效监控结果应用到预算调整还需要加强。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年部门整体支出开展了绩效自评，自评得分95分，主要是绩效监控结果应用到预算调整还需要加强，未按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

　　（二）存在问题。

　　1.预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。

　　2.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新。，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

　　3.内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

　　（三）改进建议。

　　1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

　　2、用好用活财政专项资金，让有限的资金发挥最大的效益。

　　
　　一、收入支出决算总表

       二、收入总表

       三、支出总表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十三、国有资本经营预算支出决算表

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,四川省达州市大竹县路灯管理所（本级）