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公开时间：2019年11月 18 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情明……………………………… 14

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

 第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 我单位主要职能是负责城区道路的清扫保洁以及果皮箱、公厕、垃圾箱等环卫设施的清洗和维护；城区生活垃圾的收集、清运和处理。给竹城人民创造清洁、干净的生活、工作、学习环境。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、城区道路的清扫保洁工作运行正常；

2、九座垃圾中转站运行正常；

 3、公厕日常管理效果好；

 4、清扫保洁市场化前期准备工作基本完成。 

二、机构设置

大竹县环境卫生管理所隶属大竹县综合行政执法局，属全额拨款的一级预算事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3379.95万元。本年收入合计3371.33万元，本年支出合计3249.85万元，上年结转8.62万元，本年结转130.10万元。与2017年相比，收、支总计各减少532.5万元，下降13.61%。主要变动原因是加强了管理，杜绝了一切不符合规定的各项经费开支。

收入决算情况说明

2018年本年收入合计3371.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3021.99万元，占89.64%；政府性基金预算财政拨款收入349.34万元，占10.36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2018年本年支出合计3249.85万元，其中：基本支出432.51万元，占13.31%；项目支出2817.34万元，占86.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计均为3379.95万元,本年收入合计3371.33万元，本年支出合计3249.85万元，上年结转8.62万元，本年结转130.10万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少532.5万元，下降13.61%。主要变动原因是加强了管理，杜绝了一切不符合规定的各项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2900.51万元，占本年支出合计的89.25%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少712.04万元，下降19.71%。主要变动原因是严格控制城乡社区支出。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2900.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出64.66万元，占2.23%；城乡社区（212）支出2810.35万元，占96.89%；住房保障（221）支出25.5万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2900.51万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为22.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为42.51万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：支出决算为519万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为3.61万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为2287.74万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为25.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出432.51万元，其中：

人员经费372.95万元，主要包括：基本工资106.76万元、津贴补贴75.64万元、奖金45.28万元、伙食补助费6.32万元、绩效工资26.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.51万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出1.98万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.01万元、医疗费补助11.71万元、奖励金22.15万元、住房公积金25.5万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.17万元等。
    公用经费59.56万元，主要包括：办公费2.17万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.96万元、电费9.01万元、邮电费1.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.20万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.01万元、租赁费2.10万元、会议费0.11万元、培训费0.95万元、公务接待费1.05万元、劳务费3.55万元、委托业务费0万元、工会经费12.60万元、福利费15.94万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.61万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”及省、市、县各项规定，加强了管理，杜绝了一切不符合规定的三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.49万元，占94.63%；公务接待费支出决算1.05万元，占5.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5.69万元，增长30.77%。主要原因是车辆使用年限较长，维修保养费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，面包车7辆。

公务用车运行维护费支出18.49万元。主要用于环卫所督促检查清扫、清运、公厕等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长7.62%。主要原因是清扫市场化作业前期准备工作较多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.05万元，主要用于2018年1月15日，宣汉县环卫所8人到我所学习；2018年3月21日，万源市环卫处12人到我所检查指导工作；2018年4月10日，达州市环卫处10人到我所检查指导工作；2018年5月6日，开江县环卫所12人到我所检查工作；2018年5月15日，达县环卫所5人到我所学习指导工作；2018年6月21日，达县环卫所12人到我所学习；2018年7月20日，通江县环卫所10人到我所学习指导工作；2018年8月26日，开江县环卫所5人到我所指导学习工作；2018年9月11日，达川市环卫处8人到我所指导检查工作；2018年11月7日，达州市广电大竹广电8人到我所录制节目；2018年12月8日，宣汉县环卫所8人到我所指导学习工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出349.34万元，占本年支出合计的10.75%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加58.07万元，增长16.62%。主要变动原因是:基础设施陈旧，维修维护费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出349.34万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（212）支出349.34万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年政府性基金预算支出决算数为349.34万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 支出决算为349.34万元，完成预算100%。

国有资本经营预算支出决算情况说明

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位安排的基本支出保障了正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。通过加强城市环卫日常管理，有效保证了市民垃圾倾倒规范、城市卫生干净、市容环境整洁有序、垃圾清运做到日产日清；全城25座公厕保洁效果好;9座垃圾中转站运行正常。给全城居民创造了一个良好舒适的环境，得到了广大市民的好评。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县环境卫生管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，大竹县环境卫生管理所执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，大竹县环境卫生管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大竹县环境卫生管理所共有车辆38辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是用于清运垃圾、扫地车、洒水车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（03）其他城乡社区管理事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：指用于城市建设方面的支出。

17.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及应对专项债券收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件

附件1

大竹县环境卫生管理所

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位隶属大竹县综合行政执法局，属全额拨款的一级预算事业单位。

机构职能

我单位主要职能是负责城区道路的清扫保洁以及果皮箱、公厕、垃圾箱等环卫设施的清洗和维护；城区生活垃圾的收集、清运和处理。

人员概况

我单位财政供给人员1025人，其中，在职人员39人，退休人员26人，临时工人员960人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年我单位收入包括：一般公共预算财政拨款收入3021.99万元，政府性基金预算财政拨款349.34万元，本年收入合计3371.33万元。其中，一般公共预算财政拨款收入包括：城乡社区支出2931.83万元；住房保障支出25.50万元；社会保障和就业支出64.66万元。

部门财政资金支出情况

 2018年我单位支出包括：人员经费372.95万元；日常公用经费59.56万元；基本建设类项目支出2817.34万元，本年支出合计3249.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据县财政局有关文件和精神，我单位制定了绩效目标和目标的完成情况，预算编制较准确，绩效目标编制完整、合理，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

（二）专项预算管理。

我单位在专项预算项目方面，程序严密，规划合理，结果相符，分配科学，分配及时，专项预算绩效目标完成较好，实施绩效落到了实处。

（三）结果应用情况。

我单位自评质量较好，绩效目标公开和自评公开及时，对评价结果和应用结果反馈情况进行了认真仔细地整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位总体评价是：资金管理和使用合理，监管到位。

存在问题

1、资金使用效能化还有进一步提高的空间；

2、清扫、保洁力度有待加强；

3、单位内部管理制度有待加强。

（三）改进建议。

１、加强财务管理，严格财务审核；

２、加大环卫清扫、保洁及清运力度，努力营造整洁优美的市容环境卫生；

３、加强环卫监察管理，确保街面清扫、保洁质量；

４、强化内部管理，建立健全制度；

５、营造浓厚的学习氛围，提高干部职工的整体素质。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表