2019年度大竹县土地储备中心部门决算


　　目 录

　　公开时间：2020年11月13日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作………………………………………………4

　　二、机构设置……………………………………………………………4

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………5

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………12

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………12

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………………12

　　第三部分 名词解释……………………………………………………18

　　第四部分 附件

　　附件1…………………………………………………………………22

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………26

　　二、收入决算表…………………………………………………………26

　　三、支出决算表…………………………………………………………26

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………26

　　五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………26

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………26

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………26

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………26

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………26

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………26

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………26

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………26

　　十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………26

　　(注：请单位根据实际注明页码)


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　大竹县土地储备中心的主要职能是贯彻执行国家关于土地整理收购、储备的政策和法律法规；代县自然资源局对县政府依法回收、收购现有的存量国有土地进行储备和管理。负责土地收购的融资、土地利用的开发、安置房等事务性工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　全面完成土地市场动态监测与监管系统的资料更新及季报工作，截至2019年11月底，全县在库储备土地面积179.4758公顷（2692.137亩）。申报土地储备专项债券1个，涉及DZP199等8个地块，申报发行额度4亿元，目前到账1.12亿元，共支付债券专项资金3853万元。积极推进国有建设用地“净地”出让工作，组织完成了2宗出让地块的“清表打围”工作。完成了ZP047地块土地使用权的收回工作。

　　二、机构设置

　　大竹县土地储备中心为事业单位，财政一级预算，为自然资源局下属事业单位。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计17193.14万元。与2018年相比，收入减少1708.65万元，下降13.1%，支出减少7182.18万元，下降55.05%。主要变动原因2019年土地运营受政策、市场行情影响，收购储备土地减少，土地收购、储备开发支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计11328.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.78万元，占1.14%；政府性基金预算财政拨款收入11200万元，占98.86%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计5864.36万元，其中：基本支出98.56万元，占1.68%；项目支出5765.80万元，占98.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计17193.14万元。与2018年相比，收入减少1708.65万元，下降13.1%，支出减少7182.18万元，下降55.05%。主要变动原因是减少了土地储备开发支出等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出98.56万元，占本年支出合计的1.68%。与2018年102.18万元相比，一般公共预算财政拨款减少3.62万元，下降3.54%。主要变动原因是2019年土地收储等相关业务减少，未过多安排相关方面工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出98.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.61万元，占9.75%；卫生健康支出1.52万元，占1.54%；住房保障支出5.31万元，占5.39%；自然资源海洋气象等支出82.12万元，占83.32%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为98.56，完成预算76.53%。其中：

　　1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为7.66万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 支出决算为1.95万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为1.52万元，完成预算50.44%，决算数小于预算数的主要原因是2019年还未及时支付完毕。

　　3.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算为82.13万元，完成预算95.65%，决算数小于预算数的主要原因是2019年项目款还未及时支付完毕。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）:支出决算为5.31万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.56万元，其中：

　　人员经费78.76万元，主要包括：基本工资29.68万元、津贴补贴0.67万元、奖金12.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.67万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.52万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出1.74万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金1.95万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元等。

　　日常公用经费19.80万元，主要包括：办公费1.96万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.72万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.94万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费0.94万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.23万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0.4万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.23万元，100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.41万元，增长132.42%。主要原因是公务用车改革后，单位保留公务用车使用年限过长修理费增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.23万元。主要用于地质灾害防治等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是单位严格执行上级相关“三公”支出规定，把牢“三公”支出申报审核流程，严管“三公”经费支出。

　　国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出11200万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　土地储备中心执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，大竹县土地储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，大竹县土地储备中心共有车辆1辆，其中：公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对土地资源储备工作项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门专项项目的设立是经过严格评估论证、管理制度完善健全。项目年度绩效目标与规划一致，项目实施结果与项目总体规划计划一致。项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范，按规定时限及时分配专项预算资金。专项项目资金拨付到具体项目（人），专项项目实施绩效情况较好。审计监督、财政检查结果未反映部门上一年度部门专项预算管理有不合规项。

　　1.项目绩效目标完成情况

　　本部门在2019年度部门决算中反映土地资源储备工作1

　　个项目绩效目标实际完成情况

　　（1）土地储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成土地储备413.52亩，保障了全县土地营运工作的有序开展促进了县域经济社会的发展。发现的主要问题：部分单位，个人对土地收购储备的法律法规认识不够，土地收储难度较大。下一步改进措施：加大土地收购储备法律法规和政策的宣传力度。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			土地资源储备工作
预算单位			大竹县土地储备中心
预算执行情况(万元)	预算数:		250000	执行数:	250000
	其中-财政拨款:		250000	其中-财政拨款:	250000
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成储备土地320亩			完成储备土地413.52亩
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成本单位正常工作和县委、县政府重点工作	100%完成	100%完成
	项目完成指标	数量指标	城市运营	拍卖出让土地300亩，力争土地运营收入10亿元。	拍卖出让土地411.66亩，土地运营收入亿元。
	项目完成指标	数量指标	土地储备工作	新增储备土地320亩	新增储备土地413.52亩
	项目完成指标	质量指标	储备土地质量	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	重点工程按期完成率	≥96%	≥96%
	项目完成指标	成本指标	土地储备工作	国有土地供地前期清表打围工作，约1800元/亩。	国有土地供地前期清表打围工作，约1730元/亩。
	效益指标	经济效益 　　指标	土地储备、出让工作	储备土地320亩，拍卖出让土地300亩，力争土地运营收入10亿元。	储备土地413.52亩，拍卖出让土地411.66亩，土地运营收入亿元。
	效益指标	社会效益 　　指标	保障拟储备、出让地块拆迁补偿工作。	确保净地出让，服务全县城市建设和经济社会发展。	确保净地出让，服务全县城市建设和经济社会发展。
	效益指标	生态效益 　　指标	出让地块清表打围工作。	促进区域生态平衡和居住环境的改善。	促进区域生态平衡和居住环境的改善。
	满意度指标	服务对象 　　满意度指标	政府满意度	≥96%	≥96%
	满意度指标	服务对象 　　满意度指标	公众满意度	≥96%	≥96%

　　2.部门绩效评价结果

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县土地储备中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、建国初期参加革命的干部医疗补助及离退休人员活动经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退休安置支出（项）：指2017年第二批涉军公益人员的工资及养老保险缴费。

　　11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指局行政运行经费。

　　12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指土地整理、双挂钩项目前期工作经费。

　　13.自然资源海洋等气象支出（类）自然资源事务（款）

　　土地储备（项）：指土地储备项目支出。

　　地质灾害防治（项）：指全县地质灾害防治、治理、值班等支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　大竹县土地储备中心

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　大竹县土地储备中心系全额拨款的行政事业性单位，财政一级预算，为自然资源局下属事业单位。

　　（二）机构职能

　　大竹县土地整理储备中心的基本职能是贯彻执行国家关于土地整理收购、储备的政策和法律法规；代县自然资源局对县政府依法回收、收购现有的存量国有土地进行储备和管理。负责土地收购的融资、土地利用的开发、安置房等事务性工作。

　　（三）人员概况

　　大竹县土地储备中心编制数为12人，2019年年末实有在职职工9人，退休职工1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年大竹县土地储备中心本年收入合计11328.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.78万元，占1.13%；政府性基金预算财政拨款收入11200.00万元，占98.86%,年初财政拨款结转和结余0.21万元，占0.01%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2018年大竹县自然资源局本年支出合计11329.01万元，其中：基本支出98.58万元，占0.87%；项目支出5765.8万元，占50.89%,年末结转结余5464.63万元,占48.24%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　本部门绩效目标要素完整、细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。年初预算编制科学准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好。部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况有待加强。部门预算执行情况及部门预算项目年终预算执行情况较好。审计监督、财政检查未发现部门上一年度部门预算管理有不合规项。

　　（二）专项预算管理

　　本部门专项项目的设立是经过严格评估论证、管理制度完善健全。项目年度绩效目标与规划一致，项目实施结果与项目总体规划计划一致。项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范，按规定时限及时分配专项预算资金。专项项目资金拨付到具体项目（人），专项项目实施绩效情况较好。审计监督、财政检查结果未反映部门上一年度部门专项预算管理有不合规项。

　　（三）结果应用情况

　　部门自评质量较高,严格按照预算公开相关规定，将2019年部门绩效目标及整体绩效自评情况和自行组织的评价情况全面向社会公开，但绩效监控结果应用到预算调整方面的工作还需要进一步加强。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年部门整体支出开展了绩效自评，自评发现，我单位在绩效监控结果应用到预算调整方面的工作还需要加强，未按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

　　（二）存在问题

　　1.预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。

　　2.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新,在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

　　3.内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

　　（三）改进建议

　　1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

　　2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县土地整理储备中心（本级）决算批复表
,四川省达州市大竹县土地整理储备中心（本级）决算批总表
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