​　　第一部分 部门概况　　一、基本职能及主要工作　（一）主要职能。大竹县国有资产管理服务中心是贯彻执行国家行政事业单位、国有企业资产监督管理方面政策，承担国有资产的监管职责，依照有关法律法规代表县人民政府履行出资人职责。　（二）2019年重点工作完成情况。1、顺利推进车辆租赁工作；2、有序保障电力脱贫工作；3、推进了国有企业的改革工作；4、行政资产监管到位；5、企业国有资产运营良好。　　二、机构设置　　大竹县国有资产管理服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。　　第二部分2019年度部门决算情况说明　　一、收入支出决算总体情况说明　　2019年度收入总计464.95万元；支出总计461.04万元，年末结转结余3.91万元。与2018年相比，收入总计减少7503.01万元，下降94%；支出总计减少7506.92，下降94%。主要变动原因是2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出的增加，2019年无相关指标支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 　　二、收入决算情况说明　　2019年本年收入合计464.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.88万元，占81.7%；政府性基金预算财政拨款收入85.07万元，占18.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图） 　　三、支出决算情况说明　　2019年本年支出合计461.04万元，其中：基本支出280.34万元，占61%；项目支出180.7万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图） 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　　2019年度收入总计464.95万元；支出总计461.04万元，年末结转结余3.91万元。与2018年相比，收入总计减少7503.01万元，下降94%；支出总计减少7506.92，下降94%。主要变动原因是2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出的增加，2019年无相关指标支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　2019年一般公共预算财政拨款支出375.98万元，占本年支出合计的82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加97.74万元，增长35%。主要变动原因是增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况　　2019年一般公共预算财政拨款支出375.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出28.25万元，占7.51%；卫生健康支出（210）10.92万元，占2.9%；资源勘探信息等（215）支出321.98万元，占85.64%；住房保障（221）支出14.83万元，占3.94%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　2019年一般公共预算支出决算数为375.98万元，完成预算100%。其中：　　1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为21.42万元，完成预算100%。　　2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%。　　3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为8.18万元，完成预算100%。　　4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为2.74万元，完成预算100%。　　5.资源勘探信息（215）国有资产监管（07）行政运行（01）：支出决算为230.25万元，完成预算100%。　　6.资源勘探信息（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）：支出决算为11.08万元，完成预算100%。　　7.资源勘探信息（215）国有资产监管（07）其他国有资产监管支出（99）：支出决算为84.56万元，完成预算100%。　　8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为14.83万元，完成预算100%。　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出280.34万元，其中：人员经费243.6万元，主要包括：基本工资78.76万元、津贴补贴31.39万元、奖金46.49万元、绩效工资24.08万元，伙食补助费3.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.25万元、医疗缴费10.92万元、住房公积金14.83万元、其他对个人和家庭的补助支出4.49万元。公用经费36.74万元，主要包括：办公费4.4万元、印刷费0.48万元、水费1.26万元、电费1.43万元、邮电费2.76万元、维修（护）费4.25万元、物业管理费3.89万元、培训费0.25万元、公务接待费1.38万元、委托业务费0.6万元、工会经费2.7万元、福利费3.52万元、其他交通费8.29万元、劳务费0.96万元、其他商品和服务支出0.58万元。　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.08万元，占89%；公务接待费支出决算1.38万元，占11%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 　　1.因公出国（境）经费支出0万元。　　2.公务用车购置及运行维护费支出11.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加11.08万元，增长100%。主要原因是按照要求解决公务用车保险及车内饰装修等费用。其中： 公务用车运行维护费支出11.08万元。主要用于公务用车保险及车内饰装修等费用支出。　　2.公务接待费支出1.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.8万元，下降37%。主要原因是严格执行了中央八项规定，减少陪餐人数，厉行节约。主要用于执行公务、开展脱贫攻坚工作加班工作误餐费。　　八、政府性基金预算支出决算情况说明　　2019年政府性基金预算拨款支出85.06万元。　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。　　十、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费支出情况　　2019年，大竹县国有资产管理服务中心机关运行经费支出121.3万元，比2018年增加20.29万元，增长20%。主要原因是维修（护）费用增加。　　（二）政府采购支出情况　　2019年，大竹县国有资产管理服务中心政府采购支出总额0万元。　　（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，大竹县国有资产管理服务中心共有车辆72辆，均为一般公务用车72辆，其中单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备0台。　　（四）预算绩效管理情况。　　1.绩效目标管理情况　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到100%。　　2.部门整体支出绩效自评开展情况　　按照预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分97分。存在问题：评价结果的应用不到位，绩效评价结果的约束力不强,责任追究机制不到位，财政部门在分配财政资金中很少参考绩效评价结果调整各部门的预算。改进措施：加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果,发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高单位理财水平;财政部门根据绩效评价的结果,与部门预算的编制相结合,对使用财政资金绩效好的部门,在编制下年度预算上增加预算额度。　　2020年整体支出绩效评价得分表   一级   指标二级指标三级指标指标解释自查得分   预算编制   （10分）报送时效（1分）基础信息更新（1分）是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作1编制质量（4分）预算编制准确（3分）（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值3部门预算审查（1分）根据人大对预算草案审查结果进行考核1绩效目标（5分）部门整体绩效目标（2分）部门整体绩效目标编制完整、合理2重点项目绩效目标（3分）项目绩效目标编制明确、量化3    预算执行（20分）执行进度（10分）部门预算执行进度（10分）部门按要求严格预算执行管理9预算调整（4分）执行中期评估（4分）部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值4行政成本（6分）节能降耗（3分）严格执行节能降耗3三公经费（3分）严格执行“三公经费”预算3   综合管理（40分）债务管理（2分）债务还本付息（2）按规定做好政府性债务还本付息工作2非税收入执收情况（4分）非税收入征收情况（2分）是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免2非税收入上缴情况（2分）是否及时足额将非税收入缴入财政2政府采购实施计划（4分）政府采购实施计划编制（2分）实施计划与政府采购预算的一致性2政府采购实施计划的执行（2分）执行的实施计划与备案的实施计划的一致性2资产管理（6分）资产管理信息系统建设情况（2分）考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况2行政事业单位资产清查开展情况（2分）考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况2行政事业单位资产报表上报情况（2分）考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性1内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）考核部门内部控制制度的设置和执行情况2信息公开（6分）预算公开（2分）除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算/决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息2绩效评价（10分）评价项目覆盖率（2分）部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况2评价层次（2分）部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价2评价结果报告（2分）部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息2整改完成率（4分）部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位4依法接受财政监督（6分）是否按要求开展自查自纠（2分）根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核2重点检查发现违规违纪问题（2分）根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核2存在问题整改是否到位（2分）根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核2整体效益（30分）部门整体绩效（30分）部门职责履行结果（10分）履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况10重点项目绩效（10分）部门实施重大项目的经济、社会效益10服务对象满意度（10分）密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况9注：自评得分合计            97分   第三部分 名词解释   1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。    2. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。   5. 单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费。   6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。   7. 资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   8. 资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。   9. 资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）其他国有资产监管支出（99）：指反映除上述项目以外的其他用于国有资产监管方面的支出。   10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   11. 城乡社区（212）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿（01）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗赔偿费、拆迁补偿费支出。   12. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。   13. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。   14. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个和家庭的离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出   15. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。   16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    18. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县之间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    第四部分 附件   附件1   大竹县国有资产管理服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告   一、部门（单位）概况  （一）机构组成。大竹县国有资产管理服务中心为参公管理的事业单位，下属二级事业单位1个（大竹县国有资产经营管理公司）。   （二）机构职能。大竹县国有资产管理服务中心是贯彻执行国家行政事业单位、国有企业资产监督管理职能，承担国有资产监管职责，依照有关法律法规代表县人民政府履行出资人职责。   （三）人员概况。2019年末职工人数25人，其中：在职20人（参公人员11人[含曾鸿]，事业人员9人），退休5人，比去年增加2人。    二、部门财政资金收支情况   （一）部门财政资金收入情况。财政拨款收入464.95万元，其中一般预算财政拨款收入379.89万元，政府性基金预算财政拨款收入85.06万元。   （二）部门财政资金支出情况。1、按功能分类支出（461.04万元）结构为：（1）社会保险和就业支出28.25万元，主要用于职工养老保险和退休人员职业年金缴费支出；（2）卫生健康支出10.92万元，主要手于职工医疗保险缴费支出；（3）资源勘探信息等支出321.98万元，主要用于机关全体职工工资福利及日常办公等支出。（4）住房保障支出14.83万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。（5）城乡社区支出85.06万元，主要用于拍击资产缴纳土地出让金支出。（6）当年应支未支出数为3.91万元（财政应返还额度）   2.按支出性质分类为：（1）基本支出280.34万元；项目支出180.70万元；共计支出461.04万元，当年应支未支出数为3.91万元（财政应返还额度）。   3.按支出经济分类为：（1）工资福利支出234.81万元，（2）商品和服务支出121.30万元，（3）对个人和家庭的补助支出8.79万元，（4）资本性支出96.14万元，共计支出461.04万元，当年应支未支出数为3.91万元（财政应返还额度）。    三、部门整体预算绩效管理情况   （一）部门预算管理   根据县财政对部门年度预决算编制工作要求，根据我中心年初工作规划和重点工作，我中心按照人员经费基本保障、业务正常运转、经办工作有创新的原则，加强了部门经费预决算编制，同时结合各项具体业务工作和年初工作计划，实施相应的预决算执行管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，做到了把预算落实到工作的具体环节上，保障工作的正常运行。2019年度我中心的预算如下：    部门预算收支总表    大竹县国有资产监督管理办公室单位：元收          入　支             出项              目2019年预算数项              目2019年预算数一、一般公共预算拨款收入3099278.00 一、一般公共服务支出　二、政府性基金预算拨款收入　二、外交支出　三、国有资本经营预算拨款收入　三、国防支出　四、事业收入　四、公共安全支出　五、事业单位经营收入　五、教育支出　六、其他收入　六、科学技术支出　　　七、文化旅游体育与传媒支出　　　八、社会保障和就业支出356355.00 　　九、社会保险基金支出　　　十、卫生健康支出　　　十一、节能环保支出　　　十二、城乡社区支出　　　十三、农林水支出　　　十四、交通运输支出　　　十五、资源勘探信息等支出2594622.00 　　十六、商业服务业等支出　　　十七、金融支出　　　十八、援助其他地区支出　　　十九、自然资源海洋气象等支出　　　二十、住房保障支出148301.00 　　二十一、粮油物资储备支出　　　二十二、灾害防治及应急管理支出　　　二十三、国有资本经营预算支出　　　二十四、预备费　　　二十五、其他支出　　　二十六、转移性支出　　　二十七、债务还本支出　　　二十八、债务付息支出　　　二十九、债务发行费用支出　　　　　本  年  收  入  合  计3099278.00 本  年  支  出  合  计3099278.00 七、用事业基金弥补收支差额　二十九、事业单位结余分配 　八、上年结转　    其中：转入事业基金　　　三十、结转下年　收      入      总      计3099278.00 支      出      总      计3099278.00 （二）专项预算管理我中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及国有资产监管工作。2019年我中心收入预算总额为309.93万元，相应安排支出预算309.93万元，其中：工资福利支出196.85元，包括基本工资、津贴补贴及按照规定标准为职工缴纳住房公积金和医保、社保等人员经费；商品和服务支出106.74万元，用于保障正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费、劳务费、机关党建经费、国有资产监管支出等日常公用经费；对个人和家庭的补助6.34万元，主要用于退休费、生活补助及奖励金等支出。2019年专项经费预算主要用于对国有资产管理的工作经费和国有资产的维修（护）费共计70万元，用于加强对正在经营和闲置的经营性国有资产的监督管理，确保国有资产的完整性，圆满完成专项预算绩效目标。2019年项目支出预算表大竹县国有资产管理服务中心　单位：元科目编码　　单位代码单位名称（项目）金额类款项　　　　合计700000.002150799112101国有资产管理工工作经费300000.002150799112101国有资产维修（护）费400000.00（三）结果应用情况我中心财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。严格执行国家、省财政有关法律法规，并制定了相关财务管理制度，以强化内部会计核算和财务管理，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理，财务经费管理，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。同时还积极主动配合县财政局、县纪委等部门监督工作，按规定主动接受监督检查。并且财政对我中心预决算进行批复后，在规定时间内对所有预决算内容进行信息公开。四、评价结论及建议（一）评价结论：财政整体支出自评结果得分97分。（二）存在问题：评价结果的应用不到位。单位主要领导对财政支出绩效评价结果的运用不够,主要原因在于绩效评价结果的约束力不强,责任追究机制不到位。财政部门在分配财政资金中很少参考绩效评价结果调整各部门的预算,绩效高与低的政府部门或单位在获得财政资源配置上没有大的差别,使用绩效低的单位与责任人很少为此承担责任。（三）改进建议：加强财政支出绩效评价结果的应用。开展财政支出绩效评价工作的最终目的,一是通过运用财政支出绩效评价结果,发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高单位理财水平;二是由财政部门根据绩效评价的结果,与部门预算的编制相结合,对使用财政资金绩效好的部门,在编制下年度预算上增加预算额度;对绩效评价结果较差的,而且没有客观的原因,给予调减预算额度。附件2：2019年大竹县国有资产管理服务中心部门决算公开表?第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
决算公开表格