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公开时间：2021年9月27日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
我单位的基本职能：负责维护本区域内道路运输秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机运车驾驶中培训等业务工作进行行业管理。
（二）2020年重点工作完成情况
按照县委、县政府及上级主管部门的要求，认真管理客、货运管理、汽车维修管理、安全稽查管理、抓好驾培管理、强化安全管理，与各运输企业负责人签订了安全责任书，把安全生产责任层层落实到岗到位，落实到个人，保障道路运输安全与畅通；我所认真支持财务制度，财务人员坚持原则，做好领导参谋，认真做好收支记录，保管好各种凭证、帐本、报表等，按时编报财务会计报表；严格把好报销关，一切报销发票手续齐全方或报销。不贪污受贿，不挪用公款。
二、机构设置
大竹县公路运输管理所是全额拨款的参照公务员管理的事业单位。下属二级单位为0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一 、收入决算总体情况说明
2020年本年收入合计1872.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1872.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1872.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1872.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1872.82万元，其中：基本支出601.78万元，占32%；项目支出1271.04万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入、支出总计均为1872.82万元。与2019年的收入1646.87万元、支出1646.87万元相比、收、支总计均增加225.95万元，增长14%。主要变动原因是工资调资、其他商品服务支出及对运输企业的专项补贴等政策调标所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1872.82万元，占本年支出合计的100%。比2019年的收入1646.87万元、支出1646.87万元相比增加225.95万元，增长14%，主要变动原加是工资调资、其他商品服务支出及对运输企业的专项补贴等政策调标所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出1872.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.84万元，占6；卫生健康支出24.51万元，占2%；节能环保支出228万元，占12%；交通运输支出1475.91万元，占79%；住房保障支出23.57，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算为1872.82万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出31.43万元，完成预算100%。
2、社保保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出1.10万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老（99）：支出72.75万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出15.56万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出12.77万元，完成预算100%。
6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出10.76万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（199）：支出0.98万元，完成预算100%。
8、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：支出228万元，完成预算100%。
9、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：支出522.87万元，完成预算100%
10、交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对农村道路客运的补贴（02）：支出953.04万元。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出23.57万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出601.78万元，占其中：人员经费477.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费124.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待支出决算3.56万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相同。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3、公务接待费支出3.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.9万元，减少35%。增加主要原因严格控制费用，节约开支。
国内公务接待支出3.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动支出的交通费、住宿费、用餐费等、国内公务接待43批次，480人次（不包括陪同人员），共计3.56万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出全计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，运管所机关运行经费支出124.34万元，比2019年162.03万元减少37.69万元，主要是严格控制费用，节约开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，运管所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，运管所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，根据单位年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
大竹县公路运输管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：大竹县公路运输管理所是全额拨款的参照公务员管理的事业单位，下设办公室、财务股、维管办、驾培办、安运股、秩序一中队、货运股、出租公交办、法规股、秩序二中队、稽查三中队、城区客管办、东柳稽查站。
（二）机构职能：贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的法律法规和方针政策，为维护道路运输市场提供管理保障。主要负责道路旅客运输、道路货物运输、道路运输相关业务（站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）的管理、打击非法营运与整治运输市场等。
（三）人员概况。2020年全所职工87人（在职人员29人；离休人员2人，退休人员36人，计划外员工20人）；另遗属人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政预算拨款收入1872.82万元，其中：一般公共预算拨款收入支出预算1872.82万元。
财政拨款支出1872.82万元，比去年1646.87万元，增加225.95万元，增加13.71%。具体主要原因是：对企业的几项专项补贴增加。
（二）部门财政资金支出情况
按照综合预算的原则，大竹县公路运输管理所所有支出均纳入部门预算管理。支出1872.82万元，包括：
工资及福利支出387.36元。
对个人和家庭的补助90.08万元
商品服务支出214.34万元。
对企业的几项专项补贴1181.04万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算编制管理。
我所根据大竹县财政局有关预算编制原则及口径，严格按照2020年政府收支分类科目如实编报收入，对于专项预算提前细化，做到准确测算、真实可靠完成预算编制工作，并于2019年按时提交2020年部门预算表；2020年初预算收入数为672.83万元，年初基本支出预算数为672.83万元，无结转结余预算编制情况。
我所财务人员严格按照决算填报原则和要求，及时与财政国库股进行收入支出对账、轧账，于2021年1月15日将编制的决算表、盘报财政局国库及经建股。
为了贯彻落实中央、省、市关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，制定了公务接待、会议开支、租车管理等相关制度，2020年我所严格按照上述相关规定执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良。
（二）存在问题。基本支出预算编制中，本单位人员工作量繁重，但年初预算中工作经费没有增加，交通运输宣传、路检路查租车费、差旅费等费用欠缺。
（三）改进建议。
针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
运管所2020年部门决算公开表
大竹县公路运管所2020年部门决算公开编制说明
来源：县交通运输局
发布日期：2021-09-27
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