按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
大竹县乌木滩水库管理所深入贯彻落实中央、省、市、县水利工作会议精神，全面深化改革，全所上下抢抓机遇，团结一心，务实务干，紧紧围绕县委、县政府和县水务局的工作部署，切实保护好水库水质，加强水利工程建设与管理，努力实现防汛保平安，全面推进各项工作。
二、 部门概况
大竹县乌木滩水库管理所是中型水库管理单位，是全额拨款的副科级纯公益性事业单位，隶属于大竹县水务局管理。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县乌木滩水库管理所收入预算总额为745.50万元，其中：当年财政拨款收入745.50万元。相应安排支出预算745.5万元，其中：农林水事务682.91万元，社会保障和就业10.99万元，住房保障51.60万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县乌木滩水库管理所部门预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县乌木滩水库管理所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及完成饮用水源水质保护工作的经费支出。
（一）农林水支出682.91万元，主要用于：大竹县乌木滩水库管理所人员工资、机构日常运转的基本支出和饮用水源水质保护的基本支出。
（二）社会保障和就业支出10.99万元，主要用于：退休人员支出。
（三）住房保障支出51.60万元，主要用于：大竹县乌木滩水库管理所按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国(境)经费 0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费2015年下达预算0万元。
（二）公务接待费较2015年预算下降16.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1 辆，面包车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乌木滩水库管理所执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年乌木滩水库管理所收支预算总表
表2、2016年乌木滩水库管理所财政拨款支出预算表
表3、2016年乌木滩水库管理所财政拨款“三公经费”预算表
乌木滩水库管理所
2016年2月2日
附件1：
| 2016年乌木滩水库管理所收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 745.50 | 一、农林水支出 | 682.91 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 农林水事务 | 682.91 | |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 10.99 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 10.99 | |
| 五、转移性收入 | 三、住房保障 | 51.60 | |
| 上级补助收入 | 住房改革支出 | 51.60 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 745.50 | 本 年 支 出 合 计 | 745.50 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 745.50 | 支 出 总 计 | 745.50 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
附件2：
| 2016年乌木滩水库管理所财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 745.50 | 745.50 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.99 | 10.99 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 10.99 | 10.99 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.99 | 10.99 | ||
| 213 | 农林水支出 | 682.91 | 682.91 | ||||
| 213 | 03 | 水利 | 682.91 | 682.91 | |||
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 682.91 | 682.91 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 51.60 | 51.60 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 51.60 | 51.60 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.60 | 51.60 | ||
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
附件3：
| 2016年乌木滩水库管理所财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 14 |
| 1．因公出国（境）费用 | |
| 2．公务接待费 | 5 |
| 3．公务用车费 | 9 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 9 |
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