按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县龙潭水库管理所的基本职能是水利工程建设与管理、水利工程运行与维护、水利工程防洪度汛、水资源节约管理与保护、以及水利行业业务管理等。2016 年龙潭水库是处于建设与管理并行的时期，加紧渠系工程建设。同时做好水资源基地的保护工作和水利工程运行的日常管理工作，防洪度汛、抗旱工作。
二、部门概况
大竹县龙潭水库管理所属全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年龙潭水库管理所收入预算总额为208.47万元，其中：当年财政拨款收入208.47万元，相应安排支出预算208.47万元，其中：农林水事务195.06万元，社会保障和就业0.32万元，住房保障13.09万元。
四、支出预算安排情况
龙潭水库管理所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及水利事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障龙潭水库正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）农林水支出195.06万元，主要用于龙潭水库人员工资、工程运行与维护、防洪度汛、水资源节约与保护水利行业业务管理等方面支出。
（二）社会保障和就业支出0.32万元，主要用于退休人员工资支出。
（三）住房保障支出13.09万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数7.32万元，其中：公务接待费2.12万元，公务用车购置及运行维护费5.2 万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排2.12万元。较2015年预算下降13.2 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于接待上级部门检查水利工程管理维护工作等方面公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车运行维护费5.2万元较2015年预算减少2.32 %。单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。
2016年安排公务用车运行维护费5.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展工作调研工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县龙潭水库管理所收支预算总表
表2、2016年大竹县龙潭水库管理所财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县龙潭水库管理所财政拨款“三公经费”预算表
附件1：
| 2016年大竹县龙潭水库管理所收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 208.47 | 一、社会保障和就业 | 0.32 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 0.32 | |
| 三、事业收入 | 二、农林水支出 | 195.06 | |
| 四、事业单位经营收入 | 水利 | 195.06 | |
| 五、转移性收入 | 三、住房保障 | 13.09 | |
| 上级补助收入 | 住房改革支出 | 13.09 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 208.47 | 本 年 支 出 合 计 | 208.47 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 208.47 | 支 出 总 计 | 208.47 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
附件2：
| 2016年 大竹县龙潭水库管理所财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 208.47 | 208.47 | |||||
| 208 | 行政事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位退休费 | 0.32 | 0.32 | ||
| 213 | 农林水支出 | 195.06 | 195.06 | ||||
| 213 | 03 | 水利 | 195.06 | 195.06 | |||
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 195.06 | 195.06 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.09 | 13.09 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 13.09 | 13.09 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | ||
附件3：
| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 7.32 |
| 1．因公出国（境）费用 | |
| 2．公务接待费 | 2.12 |
| 3．公务用车费 | 5.2 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5.2 |
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