龙潭水库管理所2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县龙潭水库管理所的基本职能是水利工程建设与管理、水利工程安全运行与维护，水利工程防洪度汛与抗旱，水资源节约管理与保护、以及水利行业业务管理。

　　(二)2017年龙潭水库管理所的主要工作，将进一步加强水库的建设与管理，工程安全运行与维护，水源基地水资源节约管理与保护工作，以及城乡饮用水与农业灌溉用水合理调节与分配工作，完成上级下达的各项指标。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县龙潭水库管理所是县一级预算单位，财政全额拨款事业单位，全所21名职工，在职17人，退休4人，编制20人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，龙潭水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算220.34万元。

　　（一）收入预算情况

　　龙潭水库2017年收入预算220.34万元，一般公共预算拨款收入220.34万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　龙潭水库管理所2017年支出预算220.34万元，其中：基本支出190.34万元，占总支出的86.38%；项目支出30万元,占总支出的13.62%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　龙潭水库管理所2017年财政拨款收支总预算220.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入220.34万元；支出包括：一般公共服务支出188.00万元、社会保障和就业支出20.21万元、住房保障支出12.13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　龙潭水库管理所2017年一般公共预算当年拨款220.34万元，比2016年预算数增加11.87万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出188.0万元，占85.3%；社会保障和就业支出20.21万元，占9.2%；住房保障支出12.13万元，占5.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2017年预算数为188万元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为20.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为12.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　龙潭水库管理所2017年一般公共预算基本支出190.34万元，其中：人员经费140.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费50.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　龙潭水库管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数7.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行维护费6.0万元。

　　（一）因公出国（境）经费为0元。因无出国计划。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算约有增长。市场公车运行维护价格提升等因素。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费6.0万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　龙潭水库2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、无其他重要事项的情况说明

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县龙潭水库2017预算公开报表

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台