一、基本职能及主要工作
（一）乌木滩水库管理所职能简介
贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）乌木滩水库管理所2018年重点工作
1、确保水库水质达到国家Ⅲ类水饮用标准。
2、确保枢纽工程安全度汛，保证城镇供水、工业用水和农业灌溉用水需求，汛末蓄水位力争达401米，春灌前库容不少于2500万立方米。
3、抓好渠道建设与管理，搞好清淤排障和水毁修复工作，确保灌区干渠春灌放水畅通无阻。
4、继续抓好中型灌区配套改造试点项目建设，确保工程顺利通过省级验收。
5、确保全所全年无一例安全责任事故发生。
二、部门预算单位构成
大竹县乌木滩水库管理所为事业单位，财政一级预算,隶属于大竹县水务局。现有职工147，其中在职职工68人，退休职工79人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，乌木滩水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算拨款收入，本年无政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。乌木滩水库管理所2018年收支总预算983.82万元。
（一）收入预算情况
乌木滩水库管理所2018年收入预算983.82万元，其中：一般公共预算拨款收入983.82万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
乌木滩水库管理所2018年支出预算983.82万元。其中：社会保障和就业支出169.83万元,占17%；农林水支出759.56万元，占77%；住房保障支出54.42万元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
乌木滩水库管理所2018年财政拨款收支总预算983.82万元，比2017年财政拨款收支总预算减少1028.59万元，主要原因是2018年减少一般公共预算拨款收入1028.59万元，这是由于中型灌区配套改造试点项目于2017年底已完工，待验收。
本年一般公共预算拨款支出983.82万元，包括：社会保障和就业支出169.83万元；农林水支出759.56万元；住房保障支出54.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌木滩水库管理所2018年一般公共预算当年拨款983.82万元，比2017年预算数增加191.98万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出865.82万元：
1、社会保障和就业支出169.83万元。
2、农林水支出641.56万元。
3、住房公积金54.42万元万元。
项目支出118万元：
1、县城饮用水资源保护经费100万元。
2、河长制及环保督察专项经费10万元。
3、购置电动船只8万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2018年预算数为741.56万元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及县城饮用水资源保护专项经费。
2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2018年预算数为18万元，主要用于：河长制及环保督察专项经费和购置电动船只。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为54.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为79.13万元，主要用于单位退休工资目标考核奖。
5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为90.7万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出865.82万元，其中：人员经费763.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.17元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出118万元，主要包括：县城饮用水资源保护经费、河长制及环保督察专项经费和购置电动船只。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乌木滩水库管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费 9万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是这两年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费主要用迎接各项工作检查指导、协调县级各部门及乡镇、饮用水源保护等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、面包车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障防洪排涝、农田及城镇供水、饮用水源水质治理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，乌木滩水库管理所系事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，乌木滩水库管理所安排政府采购预算8万元，主要用于采购电动船只。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，乌木滩水库管理所共有车辆3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、面包车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年乌木滩水库管理所项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款118万元。
十、名词解释
1、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
5、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表3、一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3、一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
大竹县乌木滩水库管理所2018年部门预算公开表.xls
大竹县乌木滩水库管理所2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-12
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